- Gestion des placements mobiliers
de l'entreprise d'assurances. - Analyse
des marchés ; réalisation d'évaluation
financière d'entreprises, compte tenu
de leur situation spécifique, de la
conjoncture économique générale et
sectorielle et de l'évolution boursière,
en vue de placements ou d'investissements.
- Recherche de nouveaux placements.
- Négociation des ventes et des achats
de valeurs mobilières.
- Gestion des comptes courants et
optimisation des flux monétaires de
trésorerie à court terme.
- Gestion des comptes d'actifs et
de passifs dans le cadre de la gestion
globale du bilan
- Conseil en matière d'investissement
et de financement.
Gestion des flux financiers : agir
en amont de la trésorerie,
c'est à dire optimiser
la gestion des stocks, des fournisseurs
et des clients.
Prévisions de trésorerie
: défi
nir les politiques de financement,
de placements, de taux de change puis
appliquer ces politiques en les modulant
au cours du temps (plans de financement,
budgets de trésorerie...)
Gestion de la position
quotidienne de la trésorerie
: passer des prévisions à
la réalisation.
Le rôle du trésorier
est de gérer les incertitudes
en terme de dates de valeur et de
rapprocher régulièrement
les soldes de l'entreprise de ceux
des banques.
Garantie des risques financiers (risques
de crédit, de taux et de change)
Négociation des conditions
bancaires
Placement des excédents (pour
maximiser la gestion de trésorerie)
Gestion de la liquidité de
l'entreprise : s'assurer en permanence
que l'entreprise est capable de répondre
à ses écheances à
court terme.
Atout Métier
vous aide à définir
l'orientation qui vous convient le
mieux. Cet outil est destiné
aux étudiants, aux jeunes diplômés,
aux demandeurs d'emploi, ainsi qu'à
tout individu en poste qui souhaite
faire le point sur son projet d'évolution
professionnelle et personnelle. En
savoir plus ...
Le trésorier applique la politique
financière de l’entreprise
mise en place par le directeur financier
et sécurise les flux de trésorerie
en assurant la couverture des besoins
financiers. Il participe à
la gestion de la trésorerie,
comptabilise les opérations
bancaires, prépare les reportings,
analyse les flux de trésorerie,
prépare et suit les budgets
de trésorerie et la mise en
place des tableaux de bord, suit les
ratios financiers…
Le trésorier doit avoir une
formation supérieure spécialisée
en gestion/finance (école supérieure
de commerce, DECF, MSG, DESS Finance
ou trésorerie, DESCF…).
Il doit de plus maîtriser les
différents logiciels nécessaires
à l’exercice de ses fonctions
ainsi que l’anglais. Le trésorier
doit avoir le sens de l’organisation
et être très rigoureux.
